PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с CPH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с CPH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) and CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 7.59%/yr for CPH.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и CPH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

META торгуется в USD, в то время как CPH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CPH.TO с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CPH.TO по среднегодовой доходности: 17.39% против 7.59% соответственно.

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

CPH.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-11.07%
С начала года
6.04%
6 месяцев
14.82%
1 год
19.28%
3 года*
59.50%
5 лет*
52.14%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и CPH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		6.04%10.20%138.31%47.79%104.02%90.42%-36.49%-8.51%-67.81%7.26%

Correlation

The correlation between META and CPH.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.45T

CPH.TO:

CA$420.87M

EPS

META:

$27.47

CPH.TO:

$1.19

Коэффициент P/E

META:

20.64

CPH.TO:

9.82

Коэффициент PEG

META:

0.85

CPH.TO:

0.12

Коэффициент P/S

META:

6.78

CPH.TO:

5.97

Коэффициент P/B

META:

5.97

CPH.TO:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

CPH.TO:

$50.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

CPH.TO:

$37.95M

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

CPH.TO:

$25.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Cipher Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с CPH.TO:
CPH.TO с AAPLCPH.TO с ATD.TOCPH.TO с LLYCPH.TO с CLSCPH.TO с TVK.TOCPH.TO с UFPTCPH.TO с ADMA

Доходность на риск

META vs. CPH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CPH.TO
Ранг доходности на риск CPH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c CPH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METACPH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.46

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.11

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.80

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

1.69

-2.81

META vs. CPH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CPH.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и CPH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и CPH.TO

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки CPH.TO в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CPH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METACPH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-98.29%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-24.22%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-46.02%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-46.02%

-30.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-95.15%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-27.01%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-65.77%

+49.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

11.46%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности META и CPH.TO

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METACPH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

6.01%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

28.36%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

41.95%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

49.87%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

61.42%

-22.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и CPH.TO

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и CPH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Cipher Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
56.31B
12.30M
(META) Общая выручка
(CPH.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и CPH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и Cipher Pharmaceuticals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
81.9%
67.9%
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

Часто задаваемые вопросы

META and CPH.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и CPH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор