Сравнение META.TO с XQQ.TO
META.TO (Meta CDR (CAD Hedged)) is a stock, while XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD.
Доходность
Сравнение доходности META.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
META.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQ.TO
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 19.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
META.TO
XQQ.TO
Сравнение META.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.83 | — |
Просадки
Сравнение просадок META.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.47% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.96% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности META.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.47% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META.TO и XQQ.TO
META.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META.TO Meta CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.22% | 0.25% | 0.67% | 0.93% | 1.27% | 0.52% | 0.80% | 1.44% | 1.61% | 1.64% | 2.35% | 1.93% |
Подберите оптимальное распределение для META.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор