Сравнение MEMY с ULTI
MEMY (Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MEMY charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности MEMY и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEMY
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMY и ULTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | -6.17% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -4.20% |
Correlation
The correlation between MEMY and ULTI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MEMY c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMY и ULTI
Максимальная просадка MEMY за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки ULTI в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMY и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -42.09% | +14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -26.47% | +10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -27.80% | +14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMY и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.02% | 62.18% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 62.18% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.02% | 62.18% | -8.16% |
Сравнение комиссий MEMY и ULTI
MEMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMY и ULTI
Дивидендная доходность MEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности ULTI в 57.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 7.02% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
MEMY and ULTI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 7.02% for MEMY.
They also come from different issuers: Tuttle and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for MEMY and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для MEMY и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор