Сравнение MEMY с FYEE
MEMY (Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности MEMY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEMY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 24.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMY и FYEE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 9.64% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between MEMY and FYEE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
MEMY
FYEE
Сравнение MEMY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок MEMY и FYEE
Максимальная просадка MEMY за все время составила -27.32%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.32% | -18.79% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.07% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -2.25% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMY и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.34% | 9.63% | +43.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.34% | 13.83% | +39.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.34% | 13.83% | +39.51% |
Сравнение комиссий MEMY и FYEE
MEMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMY и FYEE
Дивидендная доходность MEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 5.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEMY and FYEE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for MEMY.
FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 5.19% for MEMY.
They also come from different issuers: Tuttle and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for MEMY and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для MEMY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор