PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEME с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с MAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MEME charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности MEME и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEME показывает доходность 82.10%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -0.35%.

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и MAGY

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%1.83%

Correlation

The correlation between MEME and MAGY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов MEME и MAGY

Секторы
MEME
MAGY

Технологии

58.8%

-

Промышленность

29.9%

-

Коммунальные услуги

10.7%

-

Финансовые услуги

5.7%
99.9%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MEME
58.8%
MAGY

-

Промышленность

MEME
29.9%
MAGY

-

Коммунальные услуги

MEME
10.7%
MAGY

-

Финансовые услуги

MEME
5.7%
MAGY
99.9%

Коммуникационные услуги

MEME
5.5%
MAGY

-

Здравоохранение

MEME
5.4%
MAGY

-

Энергетика

MEME
4.8%
MAGY

-

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
MAGY

-

Потребительский циклический сектор

MEME

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

MEME

-

MAGY

-

Недвижимость

MEME

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

MEME vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MEME vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.61

-1.28

Просадки

Сравнение просадок MEME и MAGY

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-14.29%

-34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.51%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.74%

-2.69%

-27.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и MAGY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.99%

14.41%

+59.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.99%

14.58%

+59.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.99%

14.58%

+59.41%

Сравнение комиссий MEME и MAGY

MEME берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и MAGY

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%.

ПозицияTTM2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEME and MAGY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 0.00% for MEME.

MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.99% for MAGY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор