PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с SWAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с SWAV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и ShockWave Medical, Inc. (SWAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или SWAV.

Корреляция

Корреляция между MEDP и SWAV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и SWAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и ShockWave Medical, Inc. (SWAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
475.71%
997.54%
MEDP
SWAV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.64B

SWAV:

$12.57B

EPS

MEDP:

$13.10

SWAV:

$4.25

Коэффициент P/E

MEDP:

22.94

SWAV:

78.76

Коэффициент P/S

MEDP:

4.00

SWAV:

16.83

Коэффициент P/B

MEDP:

14.55

SWAV:

18.38

Доходность по периодам

MEDP

С начала года

-10.90%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-18.40%

1 год

-25.84%

5 лет

29.29%

10 лет

N/A

SWAV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и SWAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SWAV
Ранг риск-скорректированной доходности SWAV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c SWAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и ShockWave Medical, Inc. (SWAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.61
0.93
MEDP
SWAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и SWAV

Ни MEDP, ни SWAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и SWAV

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.26%
-0.02%
MEDP
SWAV

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и SWAV

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с ShockWave Medical, Inc. (SWAV) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.65%
0
MEDP
SWAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и SWAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и ShockWave Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
558.57M
218.81M
(MEDP) Общая выручка
(SWAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию