Сравнение MDLN с TRTN-PB
MDLN (Medline Inc) and TRTN-PB (Triton International Ltd) are both stocks. MDLN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials). At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MDLN и TRTN-PB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLN показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у TRTN-PB с доходностью 5.23%.
MDLN
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.84%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTN-PB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLN и TRTN-PB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDLN Medline Inc | -2.12% | 20.00% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 5.23% | -0.36% |
Correlation
The correlation between MDLN and TRTN-PB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
MDLN:
$34.76B
TRTN-PB:
$2.58B
MDLN:
$1.19
TRTN-PB:
$4.65
MDLN:
34.46
TRTN-PB:
5.49
MDLN:
1.14
TRTN-PB:
1.91
MDLN:
3.01
TRTN-PB:
1.62
MDLN:
$29.14B
TRTN-PB:
$1.35B
MDLN:
$7.01B
TRTN-PB:
$872.64M
MDLN:
$2.95B
TRTN-PB:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLN vs. TRTN-PB — Ранг доходности на риск
MDLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRTN-PB
Сравнение MDLN c TRTN-PB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medline Inc (MDLN) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLN | TRTN-PB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLN и TRTN-PB
Максимальная просадка MDLN за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки TRTN-PB в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLN и TRTN-PB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLN | TRTN-PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -60.61% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.76% | 0.00% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -3.01% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLN и TRTN-PB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLN | TRTN-PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 6.02% | +42.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 11.94% | +36.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 24.18% | +24.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLN и TRTN-PB
MDLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLN Medline Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 7.84% | 7.93% | 7.95% | 8.02% | 8.00% | 7.30% | 7.49% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLN и TRTN-PB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medline Inc и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLN и TRTN-PB
MDLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medline Inc сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 7.35B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
TRTN-PB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
MDLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medline Inc сообщила об операционной прибыли в 422.00M при выручке в 7.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
TRTN-PB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
MDLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medline Inc сообщила о чистой прибыли в 129.00M при выручке в 7.35B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
TRTN-PB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
MDLN and TRTN-PB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDLN и TRTN-PB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор