Сравнение MDAA с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и MKAM ETF (MKAM).
MDAA и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDAA - это активно управляемый фонд от Myriad. Фонд был запущен 3 окт. 2025 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MDAA и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDAA и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 1.51% | -0.27% |
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.
MDAA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDAA и MKAM
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
MDAA vs. MKAM — Ранг доходности на риск
MDAA
MKAM
Сравнение MDAA c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.46 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между MDAA и MKAM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и MKAM
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MKAM в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.45% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и MKAM
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDAA | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -5.01% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -2.56% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -1.17% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и MKAM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDAA | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 6.06% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 6.28% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 6.28% | +16.00% |