Сравнение MDAA с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
MDAA и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDAA - это активно управляемый фонд от Myriad. Фонд был запущен 3 окт. 2025 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MDAA и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDAA и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 1.51% | -0.27% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
MDAA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDAA и IYLD
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
MDAA vs. IYLD — Ранг доходности на риск
MDAA
IYLD
Сравнение MDAA c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MDAA и IYLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и IYLD
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.45% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и IYLD
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDAA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -30.23% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -2.92% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.58% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и IYLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDAA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 6.80% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 7.83% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 9.56% | +12.72% |