Сравнение MDA.TO с ORLY
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 24.18%/yr for ORLY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и ORLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как ORLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 1.92%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
ORLY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.92% | 10.11% | 35.38% | 9.89% | 27.09% | 39.79% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and ORLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
ORLY:
$76.69B
MDA.TO:
CA$0.81
ORLY:
$3.06
MDA.TO:
64.10
ORLY:
29.76
MDA.TO:
0.26
ORLY:
3.20
MDA.TO:
3.86
ORLY:
4.26
MDA.TO:
CA$1.75B
ORLY:
$18.21B
MDA.TO:
CA$366.40M
ORLY:
$9.40B
MDA.TO:
CA$291.70M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. ORLY — Ранг доходности на риск
MDA.TO
ORLY
Сравнение MDA.TO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.11 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 0.20 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и ORLY
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки ORLY в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -47.19% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -20.46% | -33.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -20.46% | -33.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -21.71% | -43.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -15.14% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -8.97% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 11.39% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и ORLY
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 6.84% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 18.12% | +27.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 23.36% | +41.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 23.69% | +25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 27.47% | +21.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и ORLY
Ни MDA.TO, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и ORLY
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and ORLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор