PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDA.TO с JWEL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDA.TO с JWEL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO).

Доходность

Сравнение доходности MDA.TO и JWEL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDA.TO и JWEL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MDA.TO
MDA Space Ltd.		35.17%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-34.71%
JWEL.TO
Jamieson Wellness Inc.		2.91%-5.89%18.75%-7.34%-10.92%6.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDA.TO:

CA$4.55B

JWEL.TO:

CA$1.48B

EPS

MDA.TO:

CA$0.85

JWEL.TO:

CA$1.45

Коэффициент P/E

MDA.TO:

42.53

JWEL.TO:

23.71

Коэффициент PEG

MDA.TO:

0.17

JWEL.TO:

5.77

Коэффициент P/S

MDA.TO:

2.83

JWEL.TO:

1.80

Коэффициент P/B

MDA.TO:

3.36

JWEL.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

MDA.TO:

CA$1.63B

JWEL.TO:

CA$822.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDA.TO:

CA$375.80M

JWEL.TO:

CA$338.33M

EBITDA (12 мес.)

MDA.TO:

CA$262.20M

JWEL.TO:

CA$130.30M

Доходность по периодам

С начала года, MDA.TO показывает доходность 35.17%, что значительно выше, чем у JWEL.TO с доходностью 2.91%.

MDA.TO

1 день
2.19%
1 месяц
-14.36%
С начала года
35.17%
6 месяцев
4.95%
1 год
35.94%
3 года*
72.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

JWEL.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-5.80%
С начала года
2.91%
6 месяцев
-2.74%
1 год
15.05%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDA Space Ltd.

Jamieson Wellness Inc.

Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с TVK.TOMDA.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с JWEL.TO:
JWEL.TO с ^GSPCJWEL.TO с AAPLJWEL.TO с BALIJWEL.TO с FBTCJWEL.TO с ATD.TOJWEL.TO с CVEJWEL.TO с EIF.TO

Доходность на риск

MDA.TO vs. JWEL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JWEL.TO
Ранг доходности на риск JWEL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JWEL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWEL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWEL.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWEL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWEL.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDA.TO c JWEL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDA.TOJWEL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.69

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.11

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

2.35

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDA.TO vs. JWEL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDA.TO на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JWEL.TO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDA.TO и JWEL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDA.TOJWEL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.00

+0.41

Корреляция

Корреляция между MDA.TO и JWEL.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDA.TO и JWEL.TO

MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JWEL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JWEL.TO
Jamieson Wellness Inc.		2.62%2.62%2.18%2.27%1.82%1.37%1.30%1.48%1.59%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MDA.TO и JWEL.TO

Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки JWEL.TO в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и JWEL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MDA.TOJWEL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-45.81%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

-13.95%

-39.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.33%

-11.32%

-11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.55%

-14.94%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.85%

6.62%

+18.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MDA.TO и JWEL.TO

MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JWEL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDA.TOJWEL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.45%

5.75%

+17.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.40%

13.97%

+31.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.72%

22.01%

+42.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.73%

25.43%

+23.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.73%

123,616.53%

-123,567.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDA.TO и JWEL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Jamieson Wellness Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
499.10M
277.66M
(MDA.TO) Общая выручка
(JWEL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDA.TO и JWEL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MDA Space Ltd. и Jamieson Wellness Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.2%
42.7%
Активы портфеля
MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 95.80M при выручке в 499.10M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

JWEL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jamieson Wellness Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 277.66M, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.80M при выручке в 499.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

JWEL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jamieson Wellness Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.67M при выручке в 277.66M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.00M при выручке в 499.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

JWEL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jamieson Wellness Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.83M при выручке в 277.66M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.