PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDA.TO с SIA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDA.TO с SIA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Sienna Senior Living Inc. (SIA.TO).

Доходность

Сравнение доходности MDA.TO и SIA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Sienna Senior Living Inc. (SIA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDA.TO и SIA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MDA.TO
MDA Space Ltd.		32.28%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-34.71%
SIA.TO
Sienna Senior Living Inc.		6.72%37.82%44.91%14.63%-22.09%7.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDA.TO:

CA$4.45B

SIA.TO:

CA$2.06B

EPS

MDA.TO:

CA$0.85

SIA.TO:

CA$0.48

Коэффициент P/E

MDA.TO:

41.62

SIA.TO:

45.44

Коэффициент PEG

MDA.TO:

0.17

SIA.TO:

0.55

Коэффициент P/S

MDA.TO:

2.77

SIA.TO:

2.01

Коэффициент P/B

MDA.TO:

3.29

SIA.TO:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

MDA.TO:

CA$1.63B

SIA.TO:

CA$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDA.TO:

CA$375.80M

SIA.TO:

CA$166.83M

EBITDA (12 мес.)

MDA.TO:

CA$262.20M

SIA.TO:

CA$157.68M

Доходность по периодам

С начала года, MDA.TO показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у SIA.TO с доходностью 6.72%.

MDA.TO

1 день
7.37%
1 месяц
-10.90%
С начала года
32.28%
6 месяцев
1.67%
1 год
28.19%
3 года*
71.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIA.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-7.79%
С начала года
6.72%
6 месяцев
18.28%
1 год
36.38%
3 года*
34.44%
5 лет*
15.66%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDA Space Ltd.

Sienna Senior Living Inc.

Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с TVK.TOMDA.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с SIA.TO:
SIA.TO с CSH-UN.TOSIA.TO с SLFSIA.TO с EXE.TOSIA.TO с ABX.AXSIA.TO с AAPLSIA.TO с VDY.TOSIA.TO с VTI

Доходность на риск

MDA.TO vs. SIA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SIA.TO
Ранг доходности на риск SIA.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIA.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIA.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIA.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIA.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDA.TO c SIA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Sienna Senior Living Inc. (SIA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDA.TOSIA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.96

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.89

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

4.14

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

12.83

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDA.TO vs. SIA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDA.TO на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SIA.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDA.TO и SIA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDA.TOSIA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.96

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между MDA.TO и SIA.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDA.TO и SIA.TO

MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIA.TO
Sienna Senior Living Inc.		3.96%4.58%5.99%8.15%8.59%6.23%6.62%5.09%5.78%4.94%5.52%5.58%

Просадки

Сравнение просадок MDA.TO и SIA.TO

Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки SIA.TO в -53.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и SIA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MDA.TOSIA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-53.19%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

-9.53%

-44.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-9.07%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.56%

-9.03%

-22.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.81%

3.08%

+21.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MDA.TO и SIA.TO

MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с Sienna Senior Living Inc. (SIA.TO) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDA.TOSIA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.47%

4.52%

+18.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

14.52%

+30.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.69%

18.77%

+45.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.74%

19.45%

+29.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.74%

23.70%

+25.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDA.TO и SIA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Sienna Senior Living Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
499.10M
274.24M
(MDA.TO) Общая выручка
(SIA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDA.TO и SIA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MDA Space Ltd. и Sienna Senior Living Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.2%
14.9%
Активы портфеля
MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 95.80M при выручке в 499.10M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

SIA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sienna Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.91M при выручке в 274.24M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.80M при выручке в 499.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

SIA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sienna Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.99M при выручке в 274.24M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.00M при выручке в 499.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

SIA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sienna Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.97M при выручке в 274.24M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.