Сравнение MDA.TO с IDXX
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 2.11%/yr for IDXX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и IDXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -15.33%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
IDXX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -19.13%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.33% | 56.16% | -19.21% | 32.82% | -34.12% | 35.98% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and IDXX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between MDA.TO and IDXX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$0.81
IDXX:
$18.08
MDA.TO:
64.10
IDXX:
31.03
MDA.TO:
0.26
IDXX:
2.68
MDA.TO:
3.86
IDXX:
7.64
MDA.TO:
CA$1.75B
IDXX:
$4.45B
MDA.TO:
CA$366.40M
IDXX:
$2.76B
MDA.TO:
CA$291.70M
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. IDXX — Ранг доходности на риск
MDA.TO
IDXX
Сравнение MDA.TO c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.27 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 0.54 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и IDXX
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки IDXX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -52.40% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -33.06% | -20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -34.35% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -52.40% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -27.48% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -12.37% | -18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 16.66% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и IDXX
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 8.24% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 20.61% | +25.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 41.36% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 35.59% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 33.55% | +15.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и IDXX
Ни MDA.TO, ни IDXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и IDXX
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and IDXX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор