Сравнение MDA.TO с GILD
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 20.54%/yr for GILD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и GILD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как GILD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 5.10%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
GILD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.10% | 30.36% | 28.73% | -4.32% | 31.46% | 15.05% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and GILD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
GILD:
$157.49B
MDA.TO:
CA$0.81
GILD:
$7.35
MDA.TO:
64.10
GILD:
17.09
MDA.TO:
0.26
GILD:
0.04
MDA.TO:
3.86
GILD:
5.30
MDA.TO:
3.75
GILD:
6.70
MDA.TO:
CA$1.75B
GILD:
$29.74B
MDA.TO:
CA$366.40M
GILD:
$18.74B
MDA.TO:
CA$291.70M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. GILD — Ранг доходности на риск
MDA.TO
GILD
Сравнение MDA.TO c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.92 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.49 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и GILD
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки GILD в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -48.16% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -19.49% | -34.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -25.87% | -27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -25.87% | -39.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -16.56% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -19.05% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 7.16% | +17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и GILD
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 8.01% | +13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 19.11% | +26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 26.81% | +38.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 25.14% | +24.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 26.36% | +23.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и GILD
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и GILD
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and GILD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор