Сравнение MDA.TO с FAST
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MDA.TO in Aerospace & Defense, FAST in Industrial Distribution. Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 18.27%/yr for FAST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и FAST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как FAST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 19.82%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
FAST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 19.56%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
FAST Fastenal Company | 19.82% | 8.78% | 23.14% | 37.94% | -19.55% | 29.18% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and FAST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
FAST:
$53.60B
MDA.TO:
CA$0.81
FAST:
$1.13
MDA.TO:
64.10
FAST:
41.23
MDA.TO:
0.26
FAST:
4.84
MDA.TO:
3.86
FAST:
6.35
MDA.TO:
3.75
FAST:
13.43
MDA.TO:
CA$1.75B
FAST:
$8.44B
MDA.TO:
CA$366.40M
FAST:
$3.79B
MDA.TO:
CA$291.70M
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. FAST — Ранг доходности на риск
MDA.TO
FAST
Сравнение MDA.TO c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.64 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 1.20 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и FAST
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки FAST в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -41.82% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -21.13% | -32.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -21.13% | -32.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -25.58% | -40.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -5.50% | -16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -10.61% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 11.31% | +13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и FAST
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 6.51% | +15.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 19.45% | +26.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 25.28% | +39.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 25.03% | +24.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 27.49% | +21.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и FAST
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и FAST
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and FAST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор