Сравнение MDA.TO с CAH
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 37.41%/yr for CAH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и CAH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как CAH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 11.80%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
CAH
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 22.66%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 44.34%
- 3 года*
- 40.90%
- 5 лет*
- 37.41%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 11.80% | 68.20% | 29.09% | 30.95% | 63.84% | -10.56% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and CAH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between MDA.TO and CAH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
CAH:
$52.83B
MDA.TO:
CA$0.81
CAH:
$6.55
MDA.TO:
64.10
CAH:
34.17
MDA.TO:
0.26
CAH:
0.81
MDA.TO:
3.86
CAH:
0.21
MDA.TO:
CA$1.75B
CAH:
$250.55B
MDA.TO:
CA$366.40M
CAH:
$9.23B
MDA.TO:
CA$291.70M
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. CAH — Ранг доходности на риск
MDA.TO
CAH
Сравнение MDA.TO c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.19 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 5.92 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и CAH
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке CAH в -67.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -67.64% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -20.33% | -33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -20.33% | -33.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -21.23% | -44.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -0.11% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -26.77% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 7.51% | +17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и CAH
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 7.40% | +14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 20.83% | +24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 30.84% | +34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 26.05% | +23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 29.79% | +19.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и CAH
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.91% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и CAH
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and CAH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор