Сравнение MDA.TO с AXON
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 26.55%/yr for AXON. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -20.56%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 35.75%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -20.56% | -8.80% | 149.54% | 51.98% | 12.39% | 9.76% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and AXON is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
AXON:
$36.43B
MDA.TO:
CA$0.81
AXON:
$2.41
MDA.TO:
64.10
AXON:
183.64
MDA.TO:
0.26
AXON:
0.05
MDA.TO:
3.86
AXON:
12.70
MDA.TO:
3.75
AXON:
10.31
MDA.TO:
CA$1.75B
AXON:
$2.98B
MDA.TO:
CA$366.40M
AXON:
$1.77B
MDA.TO:
CA$291.70M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. AXON — Ранг доходности на риск
MDA.TO
AXON
Сравнение MDA.TO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.88 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.70 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -1.19 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и AXON
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -91.44% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -60.04% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -60.04% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -60.04% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -48.37% | +26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -45.14% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 35.11% | -10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и AXON
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.93%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 17.93% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 44.43% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 55.89% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 48.26% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 49.67% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и AXON
Ни MDA.TO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и AXON
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and AXON have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор