Сравнение MCK с DUOL
MCK (McKesson Corporation) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, MCK returned 24.85%/yr vs -5.96%/yr for DUOL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MCK и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -27.60%.
MCK
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 33.15%
- 10 лет*
- 16.82%
DUOL
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -73.45%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCK и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -4.75% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 22.32% |
DUOL Duolingo, Inc. | -27.60% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between MCK and DUOL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
MCK:
$38.38
DUOL:
$11.67
MCK:
20.32
DUOL:
10.89
MCK:
0.27
DUOL:
0.03
MCK:
0.24
DUOL:
4.19
MCK:
$403.43B
DUOL:
$1.10B
MCK:
$14.55B
DUOL:
$798.46M
MCK:
$6.91B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. DUOL — Ранг доходности на риск
MCK
DUOL
Сравнение MCK c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.73 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.91 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.23 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и DUOL
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -83.35% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -81.19% | +54.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -83.35% | +56.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -76.50% | +54.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -35.79% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 59.47% | -48.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и DUOL
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.43%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 15.60% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 41.08% | -18.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 63.19% | -34.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 66.20% | -42.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 66.20% | -37.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и DUOL
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и DUOL
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and DUOL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.60%) compared to MCK (6.43%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs DUOL's -83.35%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор