Сравнение MCHP с WOLF
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 44.96%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 216.26%.
MCHP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 44.96%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 43.83%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 15.50%
WOLF
- 1 день
- -17.89%
- 1 месяц
- 18.15%
- С начала года
- 216.26%
- 6 месяцев
- 149.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHP и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 44.96% | 0.35% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 216.26% | -21.22% |
Correlation
The correlation between MCHP and WOLF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
WOLF:
-$11.53
MCHP:
7.87
WOLF:
10.61
MCHP:
$4.71B
WOLF:
$712.50M
MCHP:
$2.72B
WOLF:
-$208.10M
MCHP:
$1.02B
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. WOLF — Ранг доходности на риск
MCHP
WOLF
Сравнение MCHP c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.33 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и WOLF
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -58.22% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -25.09% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -34.93% | +18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 121.04% | -77.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 121.04% | -76.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 121.04% | -79.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и WOLF
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как WOLF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и WOLF
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
WOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о валовой прибыли в -27.00M при выручке в 150.20M, что соответствует валовой рентабельности в -18.0%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.30M при выручке в 150.20M, что соответствует операционной рентабельности -67.4%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
WOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о чистой прибыли в -119.90M при выручке в 150.20M, что соответствует чистой рентабельности -79.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and WOLF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор