Сравнение MCFT с MBUU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MCFT с MBUU

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCFT или MBUU.

Корреляция

Корреляция между MCFT и MBUU составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MCFT и MBUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MCFT

MBUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCFT:

-0.26

MBUU:

-0.56

Коэф-т Сортино

MCFT:

-0.10

MBUU:

-0.59

Коэф-т Омега

MCFT:

0.99

MBUU:

0.93

Коэф-т Кальмара

MCFT:

-0.22

MBUU:

-0.38

Коэф-т Мартина

MCFT:

-0.67

MBUU:

-1.07

Индекс Язвы

MCFT:

18.57%

MBUU:

23.80%

Дневная вол-ть

MCFT:

47.04%

MBUU:

45.20%

Макс. просадка

MCFT:

-86.38%

MBUU:

-66.80%

Текущая просадка

MCFT:

-49.87%

MBUU:

-60.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCFT:

$321.98M

MBUU:

$735.54M

EPS

MCFT:

-$0.40

MBUU:

-$4.35

PEG коэффициент

MCFT:

1.35

MBUU:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

MCFT:

$291.62M

MBUU:

$733.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

MCFT:

$48.32M

MBUU:

$115.07M

EBITDA (12 мес.)

MCFT:

$8.32M

MBUU:

-$75.73M

Доходность по периодам

С начала года, MCFT показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью -2.95%.

MCFT

С начала года

-0.58%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

0.37%

1 год

-12.87%

5 лет

0.33%

10 лет

N/A

MBUU

С начала года

-2.95%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

8.64%

1 год

-22.70%

5 лет

-6.08%

10 лет

6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCFT и MBUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCFT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MBUU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCFT c MBUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFT

MBUU

Показатель коэффициента Шарпа MCFT на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа MBUU равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFT и MBUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MCFT

MBUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFT и MBUU

Ни MCFT, ни MBUU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.49%
MBUU Malibu Boats, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCFT и MBUU

Максимальная просадка MCFT за все время составила -86.38%, что больше максимальной просадки MBUU в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFT и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MCFT

MBUU

Волатильность

Сравнение волатильности MCFT и MBUU

MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Malibu Boats, Inc. (MBUU) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что MCFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MCFT

MBUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCFT и MBUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasterCraft Boat Holdings, Inc. и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MCFT с MBUU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MCFT и MBUU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCFT и MBUU

MCFT

MBUU

Сравнение MCFT c MBUU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFT и MBUU

Просадки

Сравнение просадок MCFT и MBUU

Волатильность

Сравнение волатильности MCFT и MBUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCFT и MBUU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество