Сравнение MCFT с MBUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).
Доходность
Сравнение доходности MCFT и MBUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCFT и MBUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 7.93% | -0.84% | -15.77% | -12.49% | -8.68% | 14.05% | 57.71% | -15.78% | -15.84% | 52.40% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | -10.14% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
Фундаментальные показатели
MCFT:
$1.41
MBUU:
$0.76
MCFT:
14.43
MBUU:
33.20
MCFT:
0.76
MBUU:
0.60
MCFT:
$296.24M
MBUU:
$819.06M
MCFT:
$65.10M
MBUU:
$131.52M
MCFT:
$26.05M
MBUU:
$50.91M
Доходность по периодам
С начала года, MCFT показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции MCFT превзошли акции MBUU по среднегодовой доходности: 7.18% против 4.62% соответственно.
MCFT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- -12.47%
- 5 лет*
- -5.78%
- 10 лет*
- 7.18%
MBUU
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -23.00%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -23.42%
- 5 лет*
- -20.81%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCFT vs. MBUU — Ранг доходности на риск
MCFT
MBUU
Сравнение MCFT c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCFT | MBUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.33 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.14 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.45 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.87 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCFT | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.33 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.10 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.07 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MCFT и MBUU составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCFT и MBUU
Ни MCFT, ни MBUU не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.49% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCFT и MBUU
Максимальная просадка MCFT за все время составила -86.38%, что больше максимальной просадки MBUU в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFT и MBUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCFT | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.38% | -73.67% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -38.74% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.61% | -72.36% | +14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.38% | -73.67% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.03% | -72.43% | +26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -30.76% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 20.08% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCFT и MBUU
Текущая волатильность для MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) составляет 10.21%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что MCFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCFT | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 11.45% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 32.89% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 51.97% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 43.98% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.64% | 46.71% | +2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCFT и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasterCraft Boat Holdings, Inc. и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCFT и MBUU
MCFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasterCraft Boat Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.53M при выручке в 71.76M, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.12M при выручке в 188.62M, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
MCFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasterCraft Boat Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.72M при выручке в 71.76M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.50M при выручке в 188.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
MCFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasterCraft Boat Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.53M при выручке в 71.76M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 188.62M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.