- ISIN
- US57637H1032
- CUSIP
- 57637H103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Recreational Vehicles
- Дата IPO
- 17 июл. 2015 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.90
- Коэффициент P/E
- 25.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $298.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $68.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $16.37M
- Годовой диапазон
- $17.19 - $28.44
- Целевая цена
- $24.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCFT
MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) прибавил 20.1% с начала года. По цене $23 за акцию MCFT торгуется на 20.1% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCFT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $855.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) показал доход в 20.10% с начала года и 33.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCFT составила 7.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MasterCraft Boat Holdings, Inc.
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- -6.35%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 7.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MCFT по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MCFT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -31.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.86% | 0.81% | -5.51% | 13.85% | -0.26% | -2.49% | 20.10% | ||||||
| 2025 | -4.51% | -3.46% | -2.05% | -4.53% | 3.47% | 9.23% | 4.09% | 13.44% | -2.19% | -6.52% | -7.88% | 2.33% | -0.84% |
| 2024 | -14.44% | 13.22% | 8.16% | -14.71% | 4.30% | -10.52% | 15.89% | -15.31% | -1.73% | -4.67% | 22.12% | -10.05% | -15.77% |
| 2023 | 11.17% | 17.42% | -9.89% | -3.81% | -9.46% | 15.66% | 0.00% | -29.00% | 2.11% | -8.01% | -2.15% | 13.20% | -12.49% |
| 2022 | -10.24% | 12.62% | -14.07% | -2.19% | -2.78% | -10.04% | 12.54% | 1.69% | -21.75% | 15.44% | 18.20% | 0.58% | -8.68% |
| 2021 | 2.78% | 0.39% | 3.75% | 6.66% | -2.12% | -5.30% | 1.41% | -6.45% | 0.56% | 6.78% | 2.17% | 3.55% | 14.05% |
Метрики бенчмарка
MasterCraft Boat Holdings, Inc. has an annualized alpha of 1.93%, beta of 1.25, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2015.
- This stock participated in 144.46% of S&P 500 Index downside but only 121.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 121.37%
- Участие в снижении
- 144.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCFT имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCFT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.93 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 13.52 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MasterCraft Boat Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.30 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MasterCraft Boat Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MasterCraft Boat Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 86.38%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MasterCraft Boat Holdings, Inc. составляет 39.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -86.38%апр. 2020 г. | 1y 6mo | — | 7y 8moсент. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.05%февр. 2016 г. | 5mo 29d | 4mo 4d | 10mo 3dавг. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -20.85%июль 2018 г. | 2mo 13d | 1mo 9d | 3mo 22dмай 2018 г. - сент. 2018 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.91%сент. 2016 г. | 6d | 1mo 28d | 2mo 4dсент. 2016 г. - нояб. 2016 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -14.39%авг. 2017 г. | 1mo 1d | 1mo 12d | 2mo 13dиюль 2017 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| MCFT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.38% | -56.78% | -29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -9.10% | -18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.30% | -18.90% | -34.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.61% | -25.43% | -32.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.38% | -33.92% | -52.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.95% | -0.74% | -39.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -10.72% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 1.97% | +10.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MasterCraft Boat Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MasterCraft Boat Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCFT в сравнении с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MCFT коэффициент P/E составляет 25.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MCFT коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MCFT
Добавьте MasterCraft Boat Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCFT