Сравнение MBX с NFE
MBX (MBX Biosciences, Inc) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. MBX operates in Biotechnology (Healthcare), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past year, MBX returned 464.69% vs -89.78% for NFE. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MBX и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBX показывает доходность 113.95%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -70.69%.
MBX
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- 16.95%
- 6 месяцев
- 75.87%
- С начала года
- 113.95%
- 1 год
- 464.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 76.64%
NFE
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -74.88%
- С начала года
- -70.69%
- 1 год
- -89.78%
- 3 года*
- -77.04%
- 5 лет*
- -58.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.86M | $44.85M | $40.66M | |
| $621.80K | $712.74K | $2.03M |
Сравнение доходности по годам MBX и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | 113.95% | 71.13% | -19.87% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -70.69% | -92.46% | 39.87% |
Correlation
The correlation between MBX and NFE is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MBX:
$3.21B
NFE:
$95.43M
MBX:
-$2.22
NFE:
-$6.52
MBX:
7.18
NFE:
0.52
MBX:
$0.00
NFE:
$1.50B
MBX:
-$160.00K
NFE:
$310.12M
MBX:
-$96.31M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBX vs. NFE — Ранг доходности на риск
MBX
NFE
Сравнение MBX c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBX Biosciences, Inc (MBX) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBX | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.79 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.46 | -1.00 | +13.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.52 | -1.39 | +25.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBX и NFE
Максимальная просадка MBX за все время составила -77.71%, что меньше максимальной просадки NFE в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBX и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBX | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -99.41% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -89.46% | +51.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -99.39% | +94.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.49% | -47.20% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | 66.52% | -47.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBX и NFE
MBX Biosciences, Inc (MBX) и New Fortress Energy Inc. (NFE) имеют волатильность 23.74% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBX | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.74% | 23.31% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.20% | 64.13% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.68% | 121.00% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.39% | 90.62% | +25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.39% | 83.67% | +32.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBX и NFE
Ни MBX, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBX и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBX Biosciences, Inc и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBX and NFE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBX has higher volatility (23.74%) compared to NFE (23.31%). In terms of maximum drawdown, MBX dropped -77.71% vs NFE's -99.41%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBX и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор