Сравнение MBX с NFE
MBX (MBX Biosciences, Inc) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. MBX operates in Biotechnology (Healthcare), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past year, MBX returned 119.99% vs -81.88% for NFE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBX и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBX показывает доходность -4.72%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -56.12%.
MBX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- 119.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -38.83%
- С начала года
- -56.12%
- 6 месяцев
- -63.75%
- 1 год
- -81.88%
- 3 года*
- -73.98%
- 5 лет*
- -57.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBX и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | -4.72% | 71.13% | -22.07% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -56.12% | -92.46% | 28.46% |
Correlation
The correlation between MBX and NFE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between MBX and NFE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBX:
$1.40B
NFE:
$142.33M
MBX:
-$2.30
NFE:
-$6.58
MBX:
3.20
NFE:
0.78
MBX:
$0.00
NFE:
$1.50B
MBX:
-$160.00K
NFE:
$310.12M
MBX:
-$96.31M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBX vs. NFE — Ранг доходности на риск
MBX
NFE
Сравнение MBX c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBX Biosciences, Inc (MBX) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBX | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.92 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | -1.25 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBX | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.63 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.42 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MBX и NFE
Максимальная просадка MBX за все время составила -77.71%, что меньше максимальной просадки NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBX и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBX | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -99.09% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -89.05% | +51.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -99.09% | +68.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -46.01% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 65.43% | -45.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBX и NFE
MBX Biosciences, Inc (MBX) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с New Fortress Energy Inc. (NFE) с волатильностью 20.11%. Это указывает на то, что MBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBX | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 20.11% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.53% | 68.76% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.39% | 131.28% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 89.68% | +29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 83.57% | +35.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBX и NFE
Ни MBX, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBX и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBX Biosciences, Inc и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBX and NFE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBX has higher volatility (25.78%) compared to NFE (20.11%). In terms of maximum drawdown, MBX dropped -77.71% vs NFE's -99.09%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBX и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор