Сравнение MBX с NFE
MBX (MBX Biosciences, Inc) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. MBX operates in Biotechnology (Healthcare), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past year, MBX returned 369.19% vs -91.77% for NFE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBX и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBX показывает доходность 84.91%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -71.05%.
MBX
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- 45.47%
- 6 месяцев
- 42.56%
- С начала года
- 84.91%
- 1 год
- 369.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFE
- 1 день
- -11.29%
- 1 месяц
- -37.59%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -71.05%
- 1 год
- -91.77%
- 3 года*
- -76.84%
- 5 лет*
- -58.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBX и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | 84.91% | 71.13% | -19.87% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -71.05% | -92.46% | 39.87% |
Correlation
The correlation between MBX and NFE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between MBX and NFE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBX:
$1.96B
NFE:
$94.26M
MBX:
-$2.22
NFE:
-$6.52
MBX:
6.21
NFE:
0.51
MBX:
$0.00
NFE:
$1.50B
MBX:
-$160.00K
NFE:
$310.12M
MBX:
-$96.31M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBX vs. NFE — Ранг доходности на риск
MBX
NFE
Сравнение MBX c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBX Biosciences, Inc (MBX) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBX | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.78 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | -0.99 | +10.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.96 | -1.27 | +20.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBX и NFE
Максимальная просадка MBX за все время составила -77.71%, что меньше максимальной просадки NFE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBX и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBX | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -99.40% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -92.78% | +55.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -99.40% | +88.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.33% | -46.81% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.59% | 72.10% | -52.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBX и NFE
Текущая волатильность для MBX Biosciences, Inc (MBX) составляет 18.10%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 31.41%. Это указывает на то, что MBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBX | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 31.41% | -13.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.25% | 68.97% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.70% | 123.93% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.33% | 90.45% | +26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.33% | 83.78% | +33.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBX и NFE
Ни MBX, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBX и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBX Biosciences, Inc и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBX and NFE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (31.41%) compared to MBX (18.10%). In terms of maximum drawdown, MBX dropped -77.71% vs NFE's -99.40%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBX и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор