Сравнение MBX с NFE
MBX (MBX Biosciences, Inc) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. MBX operates in Biotechnology (Healthcare), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past year, MBX returned 338.01% vs -84.21% for NFE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBX и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBX показывает доходность 53.46%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -67.59%.
MBX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 51.96%
- С начала года
- 53.46%
- 6 месяцев
- 50.73%
- 1 год
- 338.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFE
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -41.72%
- С начала года
- -67.59%
- 6 месяцев
- -67.87%
- 1 год
- -84.21%
- 3 года*
- -76.03%
- 5 лет*
- -59.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBX и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | 53.46% | 71.13% | -19.87% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -67.59% | -92.46% | 39.87% |
Correlation
The correlation between MBX and NFE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between MBX and NFE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBX:
$2.25B
NFE:
$105.14M
MBX:
-$2.30
NFE:
-$6.58
MBX:
5.15
NFE:
0.58
MBX:
$0.00
NFE:
$1.50B
MBX:
-$160.00K
NFE:
$310.12M
MBX:
-$96.31M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBX vs. NFE — Ранг доходности на риск
MBX
NFE
Сравнение MBX c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBX Biosciences, Inc (MBX) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBX | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.87 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.06 | -0.92 | +9.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | -1.23 | +18.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBX и NFE
Максимальная просадка MBX за все время составила -77.71%, что меньше максимальной просадки NFE в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBX и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBX | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -99.32% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -91.91% | +54.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.32% | +99.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.34% | -46.38% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 68.52% | -48.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBX и NFE
Текущая волатильность для MBX Biosciences, Inc (MBX) составляет 23.30%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 25.12%. Это указывает на то, что MBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBX | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.30% | 25.12% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.59% | 67.96% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.36% | 130.38% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.59% | 89.97% | +28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.59% | 83.67% | +34.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBX и NFE
Ни MBX, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBX и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBX Biosciences, Inc и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBX and NFE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (25.12%) compared to MBX (23.30%). In terms of maximum drawdown, MBX dropped -77.71% vs NFE's -99.32%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBX и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор