- ISIN
- US55287L1017
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 13 сент. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.96B
- Enterprise Value
- $1.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.22
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$160.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$96.31M
- Годовой диапазон
- $9.63 - $66.55
- Целевая цена
- $55.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -19.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -19.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBX
MBX Biosciences, Inc (MBX) прибавил 84.9% с начала года. По цене $58 за акцию MBX торгуется на 12.4% ниже 52-недельного максимума в $67.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBX Biosciences, Inc (MBX) показал доход в 84.91% с начала года и 369.19% за последние 12 месяцев.
MBX Biosciences, Inc
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- 45.47%
- 6 месяцев
- 42.56%
- С начала года
- 84.91%
- 1 год
- 369.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.43%, а средняя месячная доходность — +7.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +75.4%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 22 сент. 2025 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 10 февр. 2025 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.84% | -11.67% | -8.29% | 1.24% | 4.14% | 75.41% | 5.65% | 84.91% | |||||
| 2025 | -45.69% | -4.10% | -23.12% | 42.14% | 18.40% | -8.13% | 16.13% | 13.89% | 15.97% | 25.49% | 57.06% | -8.55% | 71.13% |
| 2024 | 12.96% | -11.86% | -11.18% | -9.39% | -19.87% |
Метрики бенчмарка
MBX Biosciences, Inc has an annualized alpha of 127.00%, beta of 1.52, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2024.
- This stock captured 206.23% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -53.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 127.00%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 206.23%
- Участие в снижении
- -53.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MBX Biosciences, Inc (MBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | 2.24 | +7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.96 | 9.71 | +9.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MBX Biosciences, Inc показал максимальную просадку в 77.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.
Текущая просадка MBX Biosciences, Inc составляет 11.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.71%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 7mo 14d | 1y 1moокт. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-37.60%март 2026 г. | 2mo 8d | 2mo 24d | 5mo 2dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-19.69%дек. 2025 г. | 16d | 5d | 21dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-17.53%янв. 2026 г. | 14d | 6d | 20dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-13.88%июль 2026 г. | 4d | — | 7dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| MBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -56.78% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -9.10% | -28.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -1.00% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.33% | -10.70% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.59% | 2.09% | +17.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MBX Biosciences, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MBX Biosciences, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MBX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MBX коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MBX
Добавьте MBX Biosciences, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBX