- ISIN
- US55287L1017
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 13 сент. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.21B
- Enterprise Value
- $3.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.22
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$160.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$96.31M
- Годовой диапазон
- $9.63 - $72.64
- Целевая цена
- $55.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -19.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -19.78%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 724K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $44.85M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBX
MBX Biosciences, Inc (MBX) прибавил 114.0% с начала года. По цене $67 за акцию MBX торгуется на 7.1% ниже 52-недельного максимума в $73.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MBX Biosciences, Inc (MBX) показал доход в 113.95% с начала года и 464.69% за последние 12 месяцев.
MBX Biosciences, Inc
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- 16.95%
- 6 месяцев
- 75.87%
- С начала года
- 113.95%
- 1 год
- 464.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 76.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.45%, а средняя месячная доходность — +7.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +75.4%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 22 сент. 2025 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 10 февр. 2025 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.84% | -11.67% | -8.29% | 1.24% | 4.14% | 75.41% | 19.44% | 2.35% | 113.95% | ||||
| 2025 | -45.69% | -4.10% | -23.12% | 42.14% | 18.40% | -8.13% | 16.13% | 13.89% | 15.97% | 25.49% | 57.06% | -8.55% | 71.13% |
| 2024 | 12.96% | -11.86% | -11.18% | -9.39% | -19.87% |
Метрики бенчмарка
MBX Biosciences, Inc has an annualized alpha of 139.32%, beta of 1.46, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2024.
- This stock captured 183.31% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -180.80%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 139.32%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 183.31%
- Участие в снижении
- -180.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MBX Biosciences, Inc (MBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.46 | 2.50 | +9.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.52 | 10.58 | +13.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MBX Biosciences, Inc показал максимальную просадку в 77.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.
Текущая просадка MBX Biosciences, Inc составляет 4.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.71%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 7mo 14d | 1y 1moокт. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-37.60%март 2026 г. | 2mo 8d | 2mo 24d | 5mo 2dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-19.69%дек. 2025 г. | 16d | 5d | 21dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-17.53%янв. 2026 г. | 14d | 6d | 20dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-13.88%июль 2026 г. | 4d | 16d | 20dиюль 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| MBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -56.78% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -9.10% | -28.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.17% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.49% | -10.69% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | 2.14% | +16.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MBX Biosciences, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MBX Biosciences, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MBX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MBX коэффициент P/B составляет 7.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MBX
Добавьте MBX Biosciences, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBX