Сравнение MBX с SOC
MBX (MBX Biosciences, Inc) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. MBX operates in Biotechnology (Healthcare), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, MBX returned 369.19% vs -81.24% for SOC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MBX и SOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBX показывает доходность 84.91%, что значительно выше, чем у SOC с доходностью -54.10%.
MBX
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- 45.47%
- 6 месяцев
- 42.56%
- С начала года
- 84.91%
- 1 год
- 369.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -58.56%
- 6 месяцев
- -64.25%
- С начала года
- -54.10%
- 1 год
- -81.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBX и SOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | 84.91% | 71.13% | -19.87% |
SOC Sable Offshore Corp | -54.10% | -60.61% | 8.22% |
Correlation
The correlation between MBX and SOC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
MBX:
$1.96B
SOC:
$411.96M
MBX:
-$2.22
SOC:
-$0.01
MBX:
6.21
SOC:
1.41K
MBX:
$0.00
SOC:
$1.27M
MBX:
-$160.00K
SOC:
-$11.08M
MBX:
-$96.31M
SOC:
-$337.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBX vs. SOC — Ранг доходности на риск
MBX
SOC
Сравнение MBX c SOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBX Biosciences, Inc (MBX) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBX | SOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.95 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | -0.90 | +10.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.96 | -1.35 | +20.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBX и SOC
Максимальная просадка MBX за все время составила -77.71%, что меньше максимальной просадки SOC в -90.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBX и SOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBX | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -90.67% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -90.28% | +52.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -87.46% | +76.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.33% | -32.80% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.59% | 60.18% | -40.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBX и SOC
Текущая волатильность для MBX Biosciences, Inc (MBX) составляет 18.10%, в то время как у Sable Offshore Corp (SOC) волатильность равна 92.66%. Это указывает на то, что MBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBX | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 92.66% | -74.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.25% | 114.95% | -57.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.70% | 159.12% | -24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.33% | 119.49% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.33% | 119.49% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBX и SOC
Ни MBX, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBX и SOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBX Biosciences, Inc и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBX and SOC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOC has higher volatility (92.66%) compared to MBX (18.10%). In terms of maximum drawdown, MBX dropped -77.71% vs SOC's -90.67%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBX и SOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор