Сравнение MBX с SOC
MBX (MBX Biosciences, Inc) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. MBX operates in Biotechnology (Healthcare), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, MBX returned 376.77% vs -57.81% for SOC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBX и SOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBX показывает доходность 47.08%, что значительно выше, чем у SOC с доходностью -0.89%.
MBX
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 45.65%
- С начала года
- 47.08%
- 6 месяцев
- 44.07%
- 1 год
- 376.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -39.35%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -13.71%
- 1 год
- -57.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBX и SOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | 47.08% | 71.13% | -19.87% |
SOC Sable Offshore Corp | -0.89% | -60.61% | 8.22% |
Correlation
The correlation between MBX and SOC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
MBX:
$2.16B
SOC:
$1.28T
MBX:
-$2.30
SOC:
-$0.01
MBX:
4.94
SOC:
3.04K
MBX:
$0.00
SOC:
$1.27M
MBX:
-$160.00K
SOC:
-$11.08M
MBX:
-$96.31M
SOC:
-$337.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBX vs. SOC — Ранг доходности на риск
MBX
SOC
Сравнение MBX c SOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBX Biosciences, Inc (MBX) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBX | SOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.10 | -0.67 | +10.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | -1.03 | +20.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBX и SOC
Максимальная просадка MBX за все время составила -77.71%, что меньше максимальной просадки SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBX и SOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBX | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -87.52% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -87.00% | +49.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.93% | +72.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.42% | -31.38% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 56.29% | -36.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBX и SOC
Текущая волатильность для MBX Biosciences, Inc (MBX) составляет 23.24%, в то время как у Sable Offshore Corp (SOC) волатильность равна 27.00%. Это указывает на то, что MBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBX | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 27.00% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.72% | 85.26% | -24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.32% | 141.41% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.68% | 110.96% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.68% | 110.96% | +7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBX и SOC
Ни MBX, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBX и SOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBX Biosciences, Inc и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBX and SOC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOC has higher volatility (27.00%) compared to MBX (23.24%). In terms of maximum drawdown, MBX dropped -77.71% vs SOC's -87.52%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBX и SOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор