Сравнение MARS с TIME
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARS charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности MARS и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и TIME
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 12.68% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 8.11% |
Correlation
The correlation between MARS and TIME is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. TIME — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TIME
Сравнение MARS c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и TIME
Максимальная просадка MARS за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -24.26% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -4.59% | -32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -5.53% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и TIME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 13.99% | +53.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 17.72% | +50.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.92% | 17.72% | +50.20% |
Сравнение комиссий MARS и TIME
MARS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и TIME
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.49% | 10.02% | 15.84% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and TIME have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.49%, compared with 0.00% for MARS.
They also come from different issuers: Roundhill and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 1.00% for TIME.
Подберите оптимальное распределение для MARS и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор