Сравнение MARS с PRN
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. MARS is actively managed, while PRN is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PRN.
Доходность
Сравнение доходности MARS и PRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 42.68%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 65.68%
- 3 года*
- 37.46%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение доходности по годам MARS и PRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 25.49% |
Correlation
The correlation between MARS and PRN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. PRN — Ранг доходности на риск
MARS
PRN
Сравнение MARS c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 0.52 | +6.72 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и PRN
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и PRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -59.88% | +40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | 0.00% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -10.84% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и PRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 28.63% | +33.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 25.04% | +37.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 24.16% | +38.45% |
Сравнение комиссий MARS и PRN
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и PRN
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.11% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and PRN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
PRN has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while PRN is Momentum. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.60% for PRN.
Подберите оптимальное распределение для MARS и PRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор