Сравнение MARS с MAGY
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности MARS и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и MAGY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 3.34% |
Correlation
The correlation between MARS and MAGY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. MAGY — Ранг доходности на риск
MARS
MAGY
Сравнение MARS c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 1.61 | +5.64 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и MAGY
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -14.29% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -2.51% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.69% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 14.41% | +48.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 14.58% | +48.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 14.58% | +48.03% |
Сравнение комиссий MARS и MAGY
MARS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и MAGY
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.92% | 23.38% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and MAGY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.99% for MAGY.
Подберите оптимальное распределение для MARS и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор