Сравнение MARO с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
MARO и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -21.21% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и CHPY
И MARO, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MARO vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MARO
CHPY
Сравнение MARO c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 2.59 | -3.41 |
Корреляция
Корреляция между MARO и CHPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и CHPY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и CHPY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -12.17% | -59.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -4.98% | -62.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -2.16% | -37.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 32.72% | +31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 32.72% | +33.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 32.72% | +33.98% |