Сравнение MARA с SLNH
MARA (MARA Holdings, Inc.) and SLNH (Soluna Holdings, Inc.) are both stocks. MARA operates in Capital Markets (Financial Services), while SLNH operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, MARA returned -10.80%/yr vs -19.15%/yr for SLNH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARA и SLNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 53.45%, что значительно выше, чем у SLNH с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции MARA превзошли акции SLNH по среднегодовой доходности: -10.80% против -19.15% соответственно.
MARA
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 53.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- -10.80%
SLNH
- 1 день
- -10.96%
- 1 месяц
- -26.78%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- -19.28%
- 1 год
- 112.70%
- 3 года*
- -35.52%
- 5 лет*
- -63.00%
- 10 лет*
- -19.15%
Сравнение доходности по годам MARA и SLNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 53.45% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
SLNH Soluna Holdings, Inc. | 14.53% | -44.29% | -47.50% | -38.67% | -97.58% | 128.45% | 602.99% | 47.87% | -20.05% | -30.35% |
Correlation
The correlation between MARA and SLNH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2012 г. | 0.20 |
Over the past year, MARA and SLNH have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MARA:
$5.24B
SLNH:
$112.70M
MARA:
-$4.95
SLNH:
-$1.63
MARA:
6.54
SLNH:
1.57
MARA:
$867.82M
SLNH:
$33.18M
MARA:
$164.95M
SLNH:
$28.87M
MARA:
$373.68M
SLNH:
-$25.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. SLNH — Ранг доходности на риск
MARA
SLNH
Сравнение MARA c SLNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Soluna Holdings, Inc. (SLNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | SLNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.54 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.18 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | SLNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.65 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.07 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MARA и SLNH
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке SLNH в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и SLNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | SLNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -99.90% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -86.26% | +15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -95.57% | +17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -99.90% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -99.90% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.09% | -99.68% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.01% | -57.05% | -20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.27% | 60.77% | -18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и SLNH
Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 22.21%, в то время как у Soluna Holdings, Inc. (SLNH) волатильность равна 40.16%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | SLNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 40.16% | -17.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.03% | 108.67% | -48.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.82% | 204.95% | -126.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.02% | 143.70% | -37.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.17% | 128.54% | +15.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и SLNH
Ни MARA, ни SLNH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLNH Soluna Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и SLNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и Soluna Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and SLNH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNH has higher volatility (40.16%) compared to MARA (22.21%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs SLNH's -99.90%.
SLNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и SLNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор