Сравнение MARA с BTDR
MARA (MARA Holdings, Inc.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. MARA operates in Capital Markets (Financial Services), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, MARA returned 13.68%/yr vs 54.13%/yr for BTDR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MARA и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 53.45%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 64.94%.
MARA
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 53.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- -10.80%
BTDR
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 37.27%
- С начала года
- 64.94%
- 6 месяцев
- 54.08%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 54.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARA и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 53.45% | -46.45% | -28.61% | 103.91% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 64.94% | -48.27% | 119.78% | -1.40% |
Correlation
The correlation between MARA and BTDR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between MARA and BTDR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MARA:
$5.24B
BTDR:
$4.32B
MARA:
-$4.95
BTDR:
-$2.23
MARA:
6.54
BTDR:
5.65
MARA:
$867.82M
BTDR:
$739.06M
MARA:
$164.95M
BTDR:
$25.18M
MARA:
$373.68M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. BTDR — Ранг доходности на риск
MARA
BTDR
Сравнение MARA c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.45 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.75 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.32 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.18 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MARA и BTDR
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -79.52% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -71.89% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -79.52% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.09% | -29.16% | -61.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.01% | -43.72% | -34.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.27% | 42.76% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и BTDR
Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 22.21%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 31.03%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 31.03% | -8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.03% | 68.71% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.82% | 100.30% | -21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.02% | 122.86% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.17% | 122.86% | +21.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и BTDR
Ни MARA, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and BTDR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (31.03%) compared to MARA (22.21%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs BTDR's -79.52%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор