PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAPP с GDIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV).

MAPP и GDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MAPP и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPP и GDIV

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		-0.04%18.67%14.25%3.86%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		-0.04%10.81%14.83%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MAPP на уровне -0.04% и GDIV на уровне -0.04%.

MAPP

1 день
1.46%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIV

1 день
2.02%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
3.54%
1 год
15.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с HECAMAPP с HIDEMAPP с JFLIMAPP с LALTMAPP с PPIMAPP с HGERMAPP с DYTA
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с AJGGDIV с BDGSGDIV с VIGIXGDIV с SPY

Сравнение комиссий MAPP и GDIV

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GDIV в 0.50%.

MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Доходность на риск

MAPP vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPGDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.93

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.42

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.37

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

5.89

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа GDIV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPGDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.93

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.67

+0.67

Корреляция

Корреляция между MAPP и GDIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и GDIV

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности GDIV в 1.19%

TTM2025202420232022
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.96%2.96%2.41%2.78%0.00%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		0.98%1.19%1.30%2.27%5.88%

Просадки

Сравнение просадок MAPP и GDIV

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и GDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPPGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-18.93%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-12.18%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-7.85%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-3.26%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.84%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и GDIV

Текущая волатильность для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) составляет 3.65%, в то время как у Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что MAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPPGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.89%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

9.19%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

17.17%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

15.40%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

15.40%

-4.57%