Сравнение MAPP с BPH
MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности MAPP и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAPP
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAPP и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | -1.37% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between MAPP and BPH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAPP vs. BPH — Ранг доходности на риск
MAPP
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAPP c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAPP | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAPP и BPH
Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAPP | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -15.58% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -6.78% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -6.73% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPP и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAPP | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 28.00% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 28.00% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 28.00% | -17.02% |
Сравнение комиссий MAPP и BPH
MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPP и BPH
Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.83% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
MAPP and BPH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.
MAPP has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.52% for BPH.
MAPP is categorized as Global Allocation, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Harbor and Precidian. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для MAPP и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор