Сравнение MAPP с BPH
MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности MAPP и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAPP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.17%
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $8.52K | $12.82K | $10.71K |
Сравнение доходности по годам MAPP и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 0.46% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
Correlation
The correlation between MAPP and BPH is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAPP vs. BPH — Ранг доходности на риск
MAPP
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAPP c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAPP | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAPP и BPH
Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAPP | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -15.58% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -8.41% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -5.61% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPP и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAPP | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 30.27% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 30.27% | -19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 30.27% | -19.21% |
Сравнение комиссий MAPP и BPH
MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPP и BPH
Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.78% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
MAPP and BPH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.
MAPP has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.52% for BPH.
MAPP is categorized as Global Allocation, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Harbor and Precidian. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для MAPP и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор