Сравнение MANA с GBTC
MANA (Grayscale Decentraland Trust) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. MANA is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, MANA returned -58.04%/yr vs 36.41%/yr for GBTC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANA и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -26.20%.
MANA
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -50.41%
- С начала года
- -42.20%
- 1 год
- -76.92%
- 3 года*
- -58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.20%
GBTC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -32.35%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -45.38%
- 3 года*
- 36.41%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 47.82%
- Всё время*
- 55.15%
Сравнение доходности по годам MANA и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | -42.20% | -91.36% | -28.08% | 756.41% | -83.75% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.20% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -55.79% |
Correlation
The correlation between MANA and GBTC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.19 |
The correlation between MANA and GBTC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA vs. GBTC — Ранг доходности на риск
MANA
GBTC
Сравнение MANA c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.85 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.35 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA и GBTC
Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -89.91% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.85% | -53.75% | -32.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.28% | -53.75% | -45.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -48.75% | -50.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -43.49% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.64% | 33.67% | +25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA и GBTC
Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 10.57% | +31.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.49% | 34.51% | +57.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 44.31% | +74.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.05% | 61.77% | +112.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.05% | 81.37% | +92.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANA и GBTC
Ни MANA, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
MANA Grayscale Decentraland Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MANA and GBTC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA has higher volatility (42.29%) compared to GBTC (10.57%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, GBTC leads with 36.41% vs -58.04% for MANA. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 36.41% return vs -58.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MANA and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MANA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор