Сравнение MANA с BTCZ
MANA (Grayscale Decentraland Trust) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MANA returned -76.92% vs 87.68% for BTCZ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MANA и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 26.37%.
MANA
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -50.41%
- С начала года
- -42.20%
- 1 год
- -76.92%
- 3 года*
- -58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.20%
BTCZ
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 54.20%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 87.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -53.61%
Сравнение доходности по годам MANA и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | -42.20% | -91.36% | -38.25% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between MANA and BTCZ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
MANA
BTCZ
Сравнение MANA c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.80 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.99 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA и BTCZ
Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -91.06% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.85% | -49.02% | -36.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -79.62% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -73.81% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.64% | 22.07% | +37.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA и BTCZ
Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 21.08%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 21.08% | +21.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.49% | 68.63% | +23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 88.91% | +30.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.05% | 96.22% | +77.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.05% | 96.22% | +77.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANA и BTCZ
MANA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
MANA Grayscale Decentraland Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MANA and BTCZ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA has higher volatility (42.29%) compared to BTCZ (21.08%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 87.68% vs -76.92% for MANA. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 21.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 87.68% return vs -76.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MANA.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор