Сравнение MANA с BTRN
MANA (Grayscale Decentraland Trust) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. MANA is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, MANA returned -76.92% vs -23.90% for BTRN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANA и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.44%.
MANA
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -50.41%
- С начала года
- -42.20%
- 1 год
- -76.92%
- 3 года*
- -58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.20%
BTRN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -9.44%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.83%
Сравнение доходности по годам MANA и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | -42.20% | -91.36% | -63.61% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.44% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between MANA and BTRN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA vs. BTRN — Ранг доходности на риск
MANA
BTRN
Сравнение MANA c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.74 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.92 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.43 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA и BTRN
Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -36.97% | -62.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.85% | -26.03% | -59.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -25.42% | -73.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -15.00% | -57.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.64% | 16.77% | +42.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA и BTRN
Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 2.25% | +40.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.49% | 9.99% | +82.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 17.16% | +102.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.05% | 30.16% | +143.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.05% | 30.16% | +143.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANA и BTRN
MANA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.00% | 27.76% | 2.56% |
MANA Grayscale Decentraland Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MANA and BTRN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA has higher volatility (42.29%) compared to BTRN (2.25%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -23.90% vs -76.92% for MANA. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -23.90% return vs -76.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN has the higher dividend yield at 31.00%, compared with 0.00% for MANA.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X.
MANA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор