Сравнение MANA с BCDF
MANA (Grayscale Decentraland Trust) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MANA returned -58.04%/yr vs 13.66%/yr for BCDF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANA и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.17%.
MANA
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -50.41%
- С начала года
- -42.20%
- 1 год
- -76.92%
- 3 года*
- -58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.20%
BCDF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -3.74%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам MANA и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | -42.20% | -91.36% | -28.08% | 756.41% | -86.07% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.17% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between MANA and BCDF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA vs. BCDF — Ранг доходности на риск
MANA
BCDF
Сравнение MANA c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.10 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.31 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA и BCDF
Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -27.70% | -71.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.85% | -14.02% | -71.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.28% | -14.02% | -85.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -7.69% | -91.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -9.79% | -62.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.64% | 4.64% | +55.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA и BCDF
Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 4.74% | +37.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.49% | 11.28% | +81.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 15.36% | +103.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.05% | 16.93% | +157.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.05% | 16.93% | +157.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANA и BCDF
MANA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
MANA Grayscale Decentraland Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MANA and BCDF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA has higher volatility (42.29%) compared to BCDF (4.74%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 13.66% vs -58.04% for MANA. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 13.66% return vs -58.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for MANA.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор