Сравнение MANA-USD с AVAX-USD
MANA-USD (Decentraland) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MANA-USD returned -34.55%/yr vs -9.25%/yr for AVAX-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MANA-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA-USD показывает доходность -39.41%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -46.42%.
MANA-USD
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -39.41%
- 1 год
- -77.63%
- 3 года*
- -43.18%
- 5 лет*
- -34.55%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -46.42%
- 1 год
- -72.46%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANA-USD и AVAX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANA-USD Decentraland | -39.41% | -73.97% | -10.59% | 75.55% | -90.91% | 4,072.47% | 92.81% |
AVAX-USD Avalanche | -46.42% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 3,388.95% | -32.04% |
Correlation
The correlation between MANA-USD and AVAX-USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between MANA-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
MANA-USD
AVAX-USD
Сравнение MANA-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Decentraland (MANA-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.87 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.19 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка MANA-USD за все время составила -98.80%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -95.65% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.13% | -83.27% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.05% | -90.29% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.80% | -95.65% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -95.13% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.89% | -70.59% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.45% | 46.16% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA-USD и AVAX-USD
Decentraland (MANA-USD) имеет более высокую волатильность в 24.67% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 18.05%. Это указывает на то, что MANA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | 18.05% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.48% | 46.99% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.21% | 64.97% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.66% | 83.57% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.63% | 96.19% | +75.44% |
Часто задаваемые вопросы
MANA-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA-USD has higher volatility (24.67%) compared to AVAX-USD (18.05%). In terms of maximum drawdown, MANA-USD dropped -98.80% vs AVAX-USD's -95.65%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор