Сравнение MAMA с ASIC
MAMA (Mama's Creations Inc.) and ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) are both stocks. MAMA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, MAMA returned 87.31% vs -13.46% for ASIC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAMA и ASIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMA показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у ASIC с доходностью -1.14%.
MAMA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 87.31%
- 3 года*
- 75.68%
- 5 лет*
- 38.65%
- 10 лет*
- 35.78%
ASIC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAMA и ASIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 10.53% | 65.72% |
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | -1.14% | -11.16% |
Correlation
The correlation between MAMA and ASIC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MAMA:
$645.92M
ASIC:
$1.03B
MAMA:
$0.15
ASIC:
$1.95
MAMA:
101.52
ASIC:
10.66
MAMA:
3.00
ASIC:
0.05
MAMA:
3.28
ASIC:
2.06
MAMA:
11.67
ASIC:
1.64
MAMA:
$189.23M
ASIC:
$470.18M
MAMA:
$46.29M
ASIC:
$257.61M
MAMA:
$11.97M
ASIC:
$120.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMA vs. ASIC — Ранг доходности на риск
MAMA
ASIC
Сравнение MAMA c ASIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAMA | ASIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.44 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | -0.79 | +9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAMA и ASIC
Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки ASIC в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и ASIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMA | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -33.63% | -56.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -30.77% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -15.84% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.79% | -18.99% | -26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 17.98% | -8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMA и ASIC
Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMA | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 9.65% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.09% | 33.68% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 47.68% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.99% | 47.79% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.61% | 47.79% | +33.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMA и ASIC
Ни MAMA, ни ASIC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAMA и ASIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Ategrity Specialty Holdings LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAMA и ASIC
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.43M при выручке в 52.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 52.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06M при выручке в 52.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
Часто задаваемые вопросы
MAMA and ASIC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMA has higher volatility (19.32%) compared to ASIC (9.65%). In terms of maximum drawdown, MAMA dropped -89.83% vs ASIC's -33.63%.
MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAMA и ASIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор