- ISIN
- US04681Y1038
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 11 июн. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.11B
- Enterprise Value
- $1.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.89
- Коэффициент P/E
- 12.26
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $470.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $257.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $120.37M
- Годовой диапазон
- $16.35 - $25.85
- Целевая цена
- $25.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) прибавил 10.2% с начала года. По цене $23 за акцию ASIC торгуется на 10.4% ниже 52-недельного максимума в $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) показал доход в 10.19% с начала года и 8.58% за последние 12 месяцев.
Ategrity Specialty Holdings LLC
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 8.79%
- 6 месяцев
- 25.75%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ASIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ASIC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 февр. 2026 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 1 окт. 2025 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.23% | 24.20% | -10.62% | -3.89% | 2.68% | 23.22% | -3.70% | 10.19% | |||||
| 2025 | -9.01% | -7.16% | 13.31% | -12.68% | -1.72% | -2.06% | 10.40% | -11.16% |
Метрики бенчмарка
Ategrity Specialty Holdings LLC has an annualized alpha of 7.86%, beta of 0.09, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2025.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1254.64%), but participation in market rallies was also limited (-96.12%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.86%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -96.12%
- Участие в снижении
- -1,254.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASIC имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.24 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 9.71 | -9.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ategrity Specialty Holdings LLC показал максимальную просадку в 33.63%, зарегистрированную 9 окт. 2025 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
Текущая просадка Ategrity Specialty Holdings LLC составляет 8.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.63%окт. 2025 г. | 3mo 29d | 8mo 26d | 1y 20dиюнь 2025 г. - июль 2026 г. | — |
-11.45%июль 2026 г. | 9d | — | 11dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ASIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -56.78% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -9.10% | -20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -1.00% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -10.70% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 2.09% | +13.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ategrity Specialty Holdings LLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ategrity Specialty Holdings LLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASIC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ASIC коэффициент P/E составляет 12.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASIC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ASIC коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ASIC коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ASIC коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASIC
Добавьте Ategrity Specialty Holdings LLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASIC