- ISIN
- US04681Y1038
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 11 июн. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.01B
- Enterprise Value
- $964.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.95
- Коэффициент P/E
- 10.44
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $470.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $257.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $120.37M
- Годовой диапазон
- $16.35 - $25.30
- Целевая цена
- $25.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) снизился на 3.2% с начала года. По цене $20 за акцию ASIC торгуется на 19.6% ниже 52-недельного максимума в $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ategrity Specialty Holdings LLC
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ASIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.87%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ASIC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 февр. 2026 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 1 окт. 2025 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.23% | 24.20% | -10.62% | -3.89% | 2.68% | 4.25% | -3.19% | ||||||
| 2025 | -12.80% | -7.16% | 13.31% | -12.68% | -1.72% | -2.06% | 10.40% | -14.87% |
Метрики бенчмарка
Ategrity Specialty Holdings LLC has an annualized alpha of -12.39%, beta of 0.21, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2025.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -469.14%), but participation in market rallies was also limited (-93.17%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.39%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -93.17%
- Участие в снижении
- -469.14%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ategrity Specialty Holdings LLC показал максимальную просадку в 33.63%, зарегистрированную 9 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ategrity Specialty Holdings LLC составляет 17.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -33.63%окт. 2025 г. | 3mo 29d | — | 11mo 29dиюнь 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ASIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -9.10% | -24.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -2.97% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -1.13% | -17.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ategrity Specialty Holdings LLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ategrity Specialty Holdings LLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASIC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ASIC коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASIC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ASIC коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ASIC коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ASIC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASIC
Добавьте Ategrity Specialty Holdings LLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASIC