Сравнение ASIC с ADEA
ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past year, ASIC returned 8.58% vs 85.14% for ADEA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASIC и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIC показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 50.76%.
ASIC
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 8.79%
- 6 месяцев
- 25.75%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADEA
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -18.55%
- 6 месяцев
- 35.66%
- С начала года
- 50.76%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 39.82%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение доходности по годам ASIC и ADEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 10.19% | -11.16% |
ADEA Adeia Inc | 50.76% | 25.29% |
Correlation
The correlation between ASIC and ADEA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
ASIC:
$1.11B
ADEA:
$2.86B
ASIC:
$1.89
ADEA:
$1.08
ASIC:
12.26
ADEA:
24.05
ASIC:
0.06
ADEA:
1.68
ASIC:
2.37
ADEA:
6.37
ASIC:
1.83
ADEA:
6.34
ASIC:
$470.18M
ADEA:
$460.49M
ASIC:
$257.61M
ADEA:
$312.21M
ASIC:
$120.37M
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIC vs. ADEA — Ранг доходности на риск
ASIC
ADEA
Сравнение ASIC c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIC | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.46 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 6.84 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIC и ADEA
Максимальная просадка ASIC за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIC и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIC | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -80.75% | +47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -34.81% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -22.84% | +13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -37.72% | +19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 12.48% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIC и ADEA
Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и Adeia Inc (ADEA) имеют волатильность 16.62% и 15.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIC | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 15.93% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.03% | 44.84% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 63.50% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.51% | 62.77% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 56.62% | -8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIC и ADEA
ASIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.77% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASIC и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ategrity Specialty Holdings LLC и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASIC и ADEA
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
ASIC and ADEA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIC has higher volatility (16.62%) compared to ADEA (15.93%). In terms of maximum drawdown, ASIC dropped -33.63% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIC и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор