Сравнение MAIN с HLI
MAIN (Main Street Capital Corporation) and HLI (Houlihan Lokey, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MAIN in Asset Management, HLI in Capital Markets. Over the past 10 years, MAIN returned 13.19%/yr vs 21.76%/yr for HLI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и HLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у HLI с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям HLI по среднегодовой доходности: 13.19% против 21.76% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
HLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 21.76%
Сравнение доходности по годам MAIN и HLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.15% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
Correlation
The correlation between MAIN and HLI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.72B
HLI:
$9.39B
MAIN:
$5.22
HLI:
$6.22
MAIN:
9.97
HLI:
22.19
MAIN:
1.14
HLI:
6.86
MAIN:
6.63
HLI:
3.61
MAIN:
1.52
HLI:
4.01
MAIN:
$704.17M
HLI:
$2.62B
MAIN:
$499.08M
HLI:
$1.37B
MAIN:
$396.90M
HLI:
$636.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. HLI — Ранг доходности на риск
MAIN
HLI
Сравнение MAIN c HLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | HLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.59 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -1.12 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и HLI
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки HLI в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и HLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -36.57% | -27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -34.38% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -34.38% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -36.57% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -36.57% | -27.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -33.28% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -9.59% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 18.07% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и HLI
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.82%, в то время как у Houlihan Lokey, Inc. (HLI) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 8.26% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 19.38% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 26.11% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 27.97% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 26.89% | +0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и HLI
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности HLI в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.81% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и HLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Houlihan Lokey, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и HLI
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and HLI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLI has higher volatility (8.26%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs HLI's -36.57%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и HLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор