Сравнение MAGX с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
MAGX и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGX и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGX и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 26.16% | -6.77% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и NVDG
MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
MAGX vs. NVDG — Ранг доходности на риск
MAGX
NVDG
Сравнение MAGX c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.13 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.89 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.25 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 5.38 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.13 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.08 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между MAGX и NVDG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и NVDG
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и NVDG
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -66.19% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -42.72% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.46% | -35.41% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -24.03% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 17.91% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и NVDG
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 20.81% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 50.85% | -19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.15% | 81.32% | -24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 92.39% | -37.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 92.39% | -37.79% |