Сравнение MAAY с NVDL
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MAAY charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 8.36%.
MAAY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.74%
- 6 месяцев
- -27.32%
- С начала года
- -18.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 87.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -18.99% | -29.75% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 8.36% | -21.93% |
Correlation
The correlation between MAAY and NVDL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDL
Сравнение MAAY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и NVDL
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -67.55% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.09% | -26.10% | -16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.67% | -17.29% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 71.23% | -42.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 90.13% | -61.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.60% | 90.13% | -61.53% |
Сравнение комиссий MAAY и NVDL
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и NVDL
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.83%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 164.83% | 31.22% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and NVDL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 164.83%, compared with 0.00% for NVDL.
MAAY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор