Сравнение MAAY с PTIR
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MAAY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -14.63%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -66.48%.
MAAY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- -14.63%
- 6 месяцев
- -22.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.31%
- С начала года
- -66.48%
- 6 месяцев
- -72.00%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -14.63% | -29.75% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -66.48% | -31.08% |
Correlation
The correlation between MAAY and PTIR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение MAAY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и PTIR
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки PTIR в -76.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -76.90% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.02% | -76.90% | +36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.91% | -28.71% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 102.75% | -73.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 128.74% | -99.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 128.74% | -99.37% |
Сравнение комиссий MAAY и PTIR
MAAY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и PTIR
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 143.26%, что больше доходности PTIR в 17.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 143.26% | 31.22% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 17.34% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and PTIR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAAY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAAY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
MAAY has the higher dividend yield at 143.26%, compared with 17.34% for PTIR.
MAAY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор