Сравнение MAAY с AMDL
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). MAAY is actively managed, while AMDL is passively managed. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -17.81%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 234.66%.
MAAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.04%
- С начала года
- -17.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMDL
- 1 день
- -16.90%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- 311.38%
- С начала года
- 234.66%
- 1 год
- 314.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.26M | $222.94M | $321.64M | |
| $187.96K | $146.18K | $110.79K |
Сравнение доходности по годам MAAY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -17.81% | -29.75% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 234.66% | -36.30% |
Correlation
The correlation between MAAY and AMDL is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение MAAY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и AMDL
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -88.63% | +42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.26% | -37.11% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.31% | -46.43% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 50.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 114.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 144.28% | -116.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 121.72% | -93.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 121.72% | -93.72% |
Сравнение комиссий MAAY и AMDL
И MAAY, и AMDL имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и AMDL
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 177.00%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 177.00% | 31.22% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and AMDL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAAY and AMDL have the same expense ratio: 1.07% per year.
MAAY has the higher dividend yield at 177.00%, compared with 0.00% for AMDL.
MAAY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор