Сравнение MAAY с CRSH
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. MAAY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 9.04%.
MAAY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.74%
- 6 месяцев
- -27.32%
- С начала года
- -18.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -18.99% | -29.75% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | 3.75% |
Correlation
The correlation between MAAY and CRSH is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRSH
Сравнение MAAY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и CRSH
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -63.68% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.09% | -57.10% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.67% | -43.82% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 36.10% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 47.27% | -18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.60% | 47.27% | -18.67% |
Сравнение комиссий MAAY и CRSH
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и CRSH
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.83%, что больше доходности CRSH в 82.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 164.83% | 31.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and CRSH have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 164.83%, compared with 82.36% for CRSH.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор