Сравнение LYTS с DXPE
LYTS (LSI Industries Inc.) and DXPE (DXP Enterprises, Inc.) are both stocks. LYTS operates in Electronic Components (Technology), while DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, LYTS returned 11.66%/yr vs 27.71%/yr for DXPE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYTS и DXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYTS показывает доходность 40.24%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 53.85%. За последние 10 лет акции LYTS уступали акциям DXPE по среднегодовой доходности: 11.66% против 27.71% соответственно.
LYTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 33.74%
- 1 год
- 55.62%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 11.66%
DXPE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 15.49%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 54.45%
- 1 год
- 114.27%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 39.05%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам LYTS и DXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYTS LSI Industries Inc. | 40.24% | -4.68% | 39.69% | 16.79% | 82.88% | -17.98% | 45.70% | 100.79% | -52.25% | -27.41% |
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 53.85% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
Correlation
The correlation between LYTS and DXPE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 1998 г. | 0.27 |
Over the past year, LYTS and DXPE have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LYTS:
$828.46M
DXPE:
$2.77B
LYTS:
$0.76
DXPE:
$5.35
LYTS:
33.86
DXPE:
31.60
LYTS:
0.66
DXPE:
0.43
LYTS:
1.33
DXPE:
1.35
LYTS:
$609.84M
DXPE:
$2.06B
LYTS:
$156.38M
DXPE:
$654.27M
LYTS:
$39.60M
DXPE:
$210.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYTS vs. DXPE — Ранг доходности на риск
LYTS
DXPE
Сравнение LYTS c DXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSI Industries Inc. (LYTS) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYTS | DXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.48 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.64 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYTS и DXPE
Максимальная просадка LYTS за все время составила -85.55%, что меньше максимальной просадки DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTS и DXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYTS | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -95.45% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -32.99% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.60% | -32.99% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.60% | -37.98% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.19% | -77.28% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -6.94% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.21% | -54.49% | +16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 11.90% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYTS и DXPE
LSI Industries Inc. (LYTS) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE) имеют волатильность 12.58% и 12.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYTS | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 12.93% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 35.29% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 51.74% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.84% | 45.37% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.12% | 56.01% | -7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYTS и DXPE
Дивидендная доходность LYTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как DXPE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.78% | 1.09% | 1.03% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYTS и DXPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LSI Industries Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYTS и DXPE
LYTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.72M при выручке в 150.53M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
LYTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 150.53M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
LYTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.09M при выручке в 150.53M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
LYTS and DXPE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXPE has higher volatility (12.93%) compared to LYTS (12.58%). In terms of maximum drawdown, LYTS dropped -85.55% vs DXPE's -95.45%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYTS и DXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор