PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LXRX с GERN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LXRX и GERN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности LXRX и GERN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) и Geron Corporation (GERN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-47.58%
-25.65%
LXRX
GERN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LXRX:

-0.43

GERN:

0.54

Коэф-т Сортино

LXRX:

-0.06

GERN:

2.30

Коэф-т Омега

LXRX:

0.99

GERN:

1.27

Коэф-т Кальмара

LXRX:

-0.44

GERN:

0.61

Коэф-т Мартина

LXRX:

-0.85

GERN:

3.95

Индекс Язвы

LXRX:

51.70%

GERN:

14.94%

Дневная вол-ть

LXRX:

102.70%

GERN:

110.03%

Макс. просадка

LXRX:

-99.80%

GERN:

-98.65%

Текущая просадка

LXRX:

-99.74%

GERN:

-94.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LXRX:

$266.96M

GERN:

$2.07B

EPS

LXRX:

-$0.74

GERN:

-$0.32

PEG коэффициент

LXRX:

-0.14

GERN:

-2.38

Общая выручка (12 мес.)

LXRX:

$4.53M

GERN:

$29.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

LXRX:

$4.12M

GERN:

$28.67M

EBITDA (12 мес.)

LXRX:

-$155.66M

GERN:

-$138.52M

Доходность по периодам

С начала года, LXRX показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у GERN с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции LXRX уступали акциям GERN по среднегодовой доходности: -18.41% против 0.83% соответственно.


LXRX

С начала года

16.38%

1 месяц

16.76%

6 месяцев

-47.27%

1 год

-41.93%

5 лет

-26.66%

10 лет

-18.41%

GERN

С начала года

-3.39%

1 месяц

-14.07%

6 месяцев

-25.65%

1 год

62.09%

5 лет

20.15%

10 лет

0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LXRX и GERN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LXRX
Ранг риск-скорректированной доходности LXRX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LXRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

GERN
Ранг риск-скорректированной доходности GERN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GERN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LXRX c GERN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) и Geron Corporation (GERN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LXRX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.430.54
Коэффициент Сортино LXRX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.062.30
Коэффициент Омега LXRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.27
Коэффициент Кальмара LXRX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.440.62
Коэффициент Мартина LXRX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.853.95
LXRX
GERN

Показатель коэффициента Шарпа LXRX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GERN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LXRX и GERN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.43
0.54
LXRX
GERN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LXRX и GERN

Ни LXRX, ни GERN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LXRX и GERN

Максимальная просадка LXRX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке GERN в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXRX и GERN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.74%
-89.66%
LXRX
GERN

Волатильность

Сравнение волатильности LXRX и GERN

Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Geron Corporation (GERN) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что LXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
36.67%
11.19%
LXRX
GERN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LXRX и GERN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lexicon Pharmaceuticals, Inc. и Geron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab