Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $70.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $44.68M
- EBITDA (12 мес.)
- -$48.31M
- Годовой диапазон
- $0.36 - $1.83
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -37.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -63.77%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lexicon Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) показал доход в 35.65% с начала года и 238.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LXRX составила -18.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Lexicon Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 35.65%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 238.54%
- 3 года*
- -13.73%
- 5 лет*
- -23.28%
- 10 лет*
- -18.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +250.4%, в то время как худший месяц был июль 2019 г. с доходностью -78.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LXRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 14 янв. 2021 г. с доходностью +105.4%, в то время как худший день был 29 июл. 2019 г. с доходностью -70.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 26.72% | 6.12% | 35.65% | |||||||||
| 2025 | 2.40% | -7.50% | -34.12% | 58.59% | -14.26% | 50.93% | 13.14% | 2.80% | 22.73% | 2.22% | 3.62% | -19.58% | 55.72% |
| 2024 | 22.22% | 33.16% | -3.61% | -35.83% | 10.39% | -1.18% | 33.93% | -23.11% | -9.25% | 24.20% | -58.97% | -7.69% | -51.73% |
| 2023 | 17.28% | 0.45% | 8.00% | -1.65% | 38.08% | -30.61% | -12.23% | -14.43% | -36.63% | 13.76% | -14.52% | 44.34% | -19.90% |
| 2022 | -19.54% | -34.70% | 0.97% | -13.40% | -2.21% | 5.08% | 27.96% | 15.55% | -12.73% | -10.42% | -0.47% | -10.75% | -51.52% |
| 2021 | 131.29% | -9.10% | -18.36% | -17.21% | -9.67% | 4.56% | -22.88% | 33.33% | 1.91% | 9.98% | -13.42% | -13.97% | 15.20% |
Метрики бенчмарка
Lexicon Pharmaceuticals, Inc.: годовая альфа составляет 9.57%, бета — 1.50, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 10.04.2000.
- Эта акция участвовал в 181.20% снижения S&P 500 Index, но только в 111.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.57%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 111.65%
- Участие в снижении
- 181.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LXRX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LXRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 0.90 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.39 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 1.40 | +3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 6.61 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LXRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 99.91%, зарегистрированную 3 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lexicon Pharmaceuticals, Inc. составляет 99.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.91% | 24 июл. 2000 г. | 6189 | 3 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -51.33% | 10 апр. 2000 г. | 13 | 27 апр. 2000 г. | 37 | 20 июн. 2000 г. | 50 |
| -15.33% | 11 июл. 2000 г. | 3 | 13 июл. 2000 г. | 5 | 20 июл. 2000 г. | 8 |
| -8.08% | 22 июн. 2000 г. | 1 | 22 июн. 2000 г. | 1 | 23 июн. 2000 г. | 2 |
| -5.17% | 29 июн. 2000 г. | 1 | 29 июн. 2000 г. | 3 | 5 июл. 2000 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lexicon Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lexicon Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LXRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LXRX коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |