- ISIN
- US5288723027
- CUSIP
- 528872302
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 7 апр. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $740.44M
- Enterprise Value
- $702.36M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $69.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $69.00M
- EBITDA (12 мес.)
- -$20.38M
- Годовой диапазон
- $0.64 - $2.53
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LXRX
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) прибавил 60.9% с начала года. По цене $2 за акцию LXRX торгуется на 26.9% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LXRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $417.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) показал доход в 60.87% с начала года и 192.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LXRX составила -18.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lexicon Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 15.62%
- С начала года
- 60.87%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 192.72%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -16.06%
- 10 лет*
- -18.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LXRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +250.4%, в то время как худший месяц был июль 2019 г. с доходностью -78.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LXRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 14 янв. 2021 г. с доходностью +105.4%, в то время как худший день был 29 июл. 2019 г. с доходностью -70.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 26.72% | 6.12% | 3.21% | 35.40% | -15.14% | 60.87% | ||||||
| 2025 | 2.40% | -7.50% | -34.12% | 58.59% | -14.26% | 50.93% | 13.14% | 2.80% | 22.73% | 2.22% | 3.62% | -19.58% | 55.72% |
| 2024 | 22.22% | 33.16% | -3.61% | -35.83% | 10.39% | -1.18% | 33.93% | -23.11% | -9.25% | 24.20% | -58.97% | -7.69% | -51.73% |
| 2023 | 17.28% | 0.45% | 8.00% | -1.65% | 38.08% | -30.61% | -12.23% | -14.43% | -36.63% | 13.76% | -14.52% | 44.34% | -19.90% |
| 2022 | -19.54% | -34.70% | 0.97% | -13.40% | -2.21% | 5.08% | 27.96% | 15.55% | -12.73% | -10.42% | -0.47% | -10.75% | -51.52% |
| 2021 | 131.29% | -9.10% | -18.36% | -17.21% | -9.67% | 4.56% | -22.88% | 33.33% | 1.91% | 9.98% | -13.42% | -13.97% | 15.20% |
Метрики бенчмарка
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 9.51%, beta of 1.50, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2000.
- This stock participated in 182.92% of S&P 500 Index downside but only 115.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.51%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 115.15%
- Участие в снижении
- 182.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LXRX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LXRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 2.93 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 13.52 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 99.91%, зарегистрированную 3 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lexicon Pharmaceuticals, Inc. составляет 99.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.91%март 2025 г. | 24y 7mo | — | 25y 10moиюль 2000 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -51.33%апр. 2000 г. | 17d | 1mo 24d | 2mo 11dапр. 2000 г. - июнь 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -15.33%июль 2000 г. | 2d | 7d | 9dиюль 2000 г. - июль 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -8.08%июнь 2000 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2000 г. - июнь 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -5.17%июнь 2000 г. | 0s | 6d | 6dиюнь 2000 г. - июль 2000 г. |
Показатели просадок
| LXRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -56.78% | -43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -9.10% | -24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.83% | -18.90% | -72.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.25% | -25.43% | -69.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.48% | -33.92% | -64.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.44% | -0.74% | -98.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -10.72% | -82.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 1.97% | +13.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lexicon Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lexicon Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LXRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LXRX коэффициент P/S составляет 9.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LXRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LXRX коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LXRX
Добавьте Lexicon Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LXRX