Сравнение LX с PFE
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, LX returned -25.08%/yr vs -3.35%/yr for PFE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -29.42%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.79%.
LX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -29.42%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- -25.08%
- 10 лет*
- —
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам LX и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -29.42% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,077.97% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | -0.66% |
Correlation
The correlation between LX and PFE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between LX and PFE shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LX:
$356.85M
PFE:
$150.21B
LX:
CN¥8.27
PFE:
$1.31
LX:
1.74
PFE:
19.98
LX:
0.31
PFE:
0.36
LX:
0.19
PFE:
2.36
LX:
0.20
PFE:
1.67
LX:
CN¥13.33B
PFE:
$63.32B
LX:
CN¥6.95B
PFE:
$43.91B
LX:
CN¥1.74B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. PFE — Ранг доходности на риск
LX
PFE
Сравнение LX c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LX | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.13 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.27 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LX и PFE
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -69.24% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -11.47% | -60.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -40.43% | -40.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -58.96% | -31.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.89% | -45.68% | -39.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.34% | -22.90% | -40.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.31% | 5.70% | +44.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и PFE
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 23.05% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.05% | 5.07% | +17.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.74% | 14.62% | +22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.68% | 23.84% | +39.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.61% | 25.48% | +48.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.10% | 23.89% | +299.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и PFE
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.02%, что больше доходности PFE в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.02% | 9.30% | 2.38% | 11.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LX и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LX и PFE
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
LX and PFE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (23.05%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор